2019

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Informe del Tesorero de la Cooperativa

INFORME DEL TESORERO

En el día de la fecha y al finalizar mi mandato como tesorero, pongo en conocimiento de los señores Consejeros la situación de las cuentas bancarias de la Cooperativa, a saber:

Banco de la Provincia de Bs. As.

Cuenta

Nombre de la cuenta

Saldo a la fecha
7053-767/4
Cuenta habitual
1.573.446,82
7053-50270/4
Decreto 3207
137.324,42
7053-50345/5
Resolución 206-2013
185.555,38
7053-50370/7
Reserva de obra
433.377,00

Banco Santander Rio

Cuenta

Saldo a la fecha
530-000064/2
$ 49.304,67

INVERSIONES

En este rubro quiero informar que desde la conducción de esta cooperativa se venía guardando una reserva de dinero destinada a afrontar el pago de la Bonificación Anual por Eficiencia (BAE) para que ocurriera como en años anteriores que la misma debió ser abonada en cuotas para ello, tal como fue autorizado por el consejo, se han constituido dos plazos Fijos.

Banco
Vencimiento
Monto
Provincia de Bs. As.
27/01/2020
$ 2.215.260,27
Santander Rio
27/01/2020
$ 1.651.758,49
TOTAL

$ 3.867.018,76

Por otro lado hay un fondo común de inversión (1822 Raíces) en el Banco de la Provincia con a la fecha de $ 1.004.024,34. Este dinero se tenía pensado invertir en la ampliación de la red de fibra óptica.

En cuanto a las obligaciones solamente falta pagar el F931 alrededor de un millón de pesos y la una parte de la factura de la empresa Cammesa menor a dos millones. En el transcurso de los días próximos debe llegar un camión cargado con postes, que ya se encuentra pago, y en la semana un conjunto de transformadores que se repararon y uno de 200 kva (nuevo) para una obra que ya se encuentra pago.
Sin más, saludo a los señores consejeros muy atentamente.

IGNACIO DELLA VEDOVA
TESORERO

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